É de competência do Departamento de Tesouraria:

I - Gerir e controlar o fluxo financeiro do município, assegurando a execução das obrigações financeiras e o cumprimento dos prazos estabelecidos;

II - Realizar o pagamento de despesas municipais, incluindo fornecedores, servidores e outros credores, conforme autorização e programação financeira;

III - Receber, registrar e controlar as receitas arrecadadas pelo município, garantindo a devida destinação dos recursos conforme o orçamento aprovado;

IV - Manter atualizados os registros financeiros e contábeis do município, em consonância com as normas legais e regulamentares;

V - Elaborar relatórios e demonstrativos financeiros, assegurando a transparência e subsidiando a tomada de decisões pela Secretaria de Fazenda e pelo Chefe do Executivo;

VI - Promover o controle das contas bancárias e dos saldos disponíveis, otimizando a gestão de caixa do município;

VII - Colaborar com os órgãos de controle interno e externo, fornecendo informações e documentos necessários para auditorias e fiscalizações;

VIII - Garantir a segurança e a integridade das movimentações financeiras, observando os princípios de eficiência, legalidade e economicidade.